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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AP Constructions | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 537.00 | 345 901.00 | 6 636.00 | 352 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 068.00 | 355 692.00 | 597 376.00 | 953 068.00 |
BT Marchandises | 147 472.00 | 6 851.00 | 140 620.00 | 147 472.00 |
BZ Autres créances | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 886.00 | 6 851.00 | 225 034.00 | 231 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 955.00 | 362 544.00 | 822 411.00 | 1 184 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 938.00 | 184 938.00 | | 184 938.00 |
DH Report à nouveau | -61 328.00 | -13 300.00 | | -61 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 461.00 | -48 028.00 | | -15 461.00 |
DL TOTAL (I) | 116 949.00 | 132 410.00 | | 116 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 000.00 | 871 000.00 | | 661 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 3 440.00 | | 18 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 265.00 | 12 174.00 | | 11 265.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 16 550.00 | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 462.00 | 903 192.00 | | 705 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 411.00 | 1 035 602.00 | | 822 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 462.00 | 32 192.00 | | 44 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 863.00 | | 556 863.00 | 556 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 863.00 | | 556 863.00 | 556 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 851.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 275.00 | 535 973.00 | | 573 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 736.00 | 584 002.00 | | 588 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 461.00 | -48 028.00 | | -15 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 635.00 | | 16 433.00 | 936 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 950.00 | | | 579 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 684.00 | | 5 000.00 | 356 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 562.00 | 6 129.00 | | 349 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 918.00 | 6 129.00 | | 348 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 487.00 | 6 851.00 | 3 487.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 6 851.00 | 3 487.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 6 851.00 | 3 487.00 | 3 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 851.00 | 3 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VC Groupe et associés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 462.00 | 44 462.00 | 661 000.00 | 705 462.00 |