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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 993.00 | 11 508.00 | 10 486.00 | 21 993.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 95 473.00 | 30 071.00 | 65 402.00 | 95 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 539.00 | 363 674.00 | 167 864.00 | 531 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 827.00 | 12 179.00 | 3 648.00 | 15 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 981.00 | | 265 981.00 | 265 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 915.00 | 417 433.00 | 633 483.00 | 1 050 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 158.00 | 23 523.00 | 406 635.00 | 430 158.00 |
BZ Autres créances | 63 524.00 | | 63 524.00 | 63 524.00 |
CF Disponibilités | 98 450.00 | | 98 450.00 | 98 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 339.00 | 23 523.00 | 579 816.00 | 603 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 254.00 | 440 956.00 | 1 213 298.00 | 1 654 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 969.00 | 17 826.00 | | 38 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 411.00 | 30 143.00 | | 86 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 400.00 | 12 950.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 360 780.00 | 279 919.00 | | 360 780.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 735.00 | 257 470.00 | | 176 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 365.00 | 239 392.00 | | 197 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 943.00 | 229 300.00 | | 226 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 183.00 | 157 084.00 | | 150 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 623.00 | 7 766.00 | | 34 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 960.00 | 32 800.00 | | 54 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 018.00 | 923 812.00 | | 842 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 298.00 | 1 214 231.00 | | 1 213 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 023.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 429.00 | 6 276.00 | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 10 919.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | -4 643.00 | | 5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 411.00 | 30 143.00 | | 86 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 943.00 | 226 943.00 | | 226 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 623.00 | 34 623.00 | | 34 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 365.00 | 197 365.00 | | 197 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 905.00 | 243 905.00 | | 243 905.00 |
UX Autres créances clients | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 735.00 | 61 339.00 | 104 058.00 | 176 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 580.00 | 470 826.00 | 269 754.00 | 740 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 808.00 | 725 412.00 | 104 058.00 | 840 808.00 |