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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 993.00 | 16 719.00 | 5 274.00 | 21 993.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 95 473.00 | 36 494.00 | 58 980.00 | 95 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 009.00 | 408 822.00 | 276 187.00 | 685 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 389.00 | 5 840.00 | 3 549.00 | 9 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 226 437.00 | | 226 437.00 | 226 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 904.00 | 467 875.00 | 659 029.00 | 1 126 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 257.00 | 24 403.00 | 861 854.00 | 886 257.00 |
BZ Autres créances | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CF Disponibilités | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 269.00 | 24 403.00 | 1 007 866.00 | 1 032 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 173.00 | 492 278.00 | 1 666 895.00 | 2 159 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 125 380.00 | 38 969.00 | | 125 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 783.00 | 86 411.00 | | 44 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 850.00 | 7 400.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 400 014.00 | 360 780.00 | | 400 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 774.00 | 176 735.00 | | 309 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 304.00 | 197 365.00 | | 247 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 127.00 | 226 943.00 | | 270 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 778.00 | 150 183.00 | | 172 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 623.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 900.00 | 54 960.00 | | 266 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 882.00 | 842 018.00 | | 1 266 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 895.00 | 1 213 298.00 | | 1 666 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 127.00 | 270 127.00 | | 270 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 304.00 | 247 304.00 | | 247 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 900.00 | 266 900.00 | | 266 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
UX Autres créances clients | 886 257.00 | | | 886 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 774.00 | 78 669.00 | 204 472.00 | 309 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 822.00 | | | 99 822.00 |
VP Divers | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 778.00 | 172 778.00 | | 172 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 333.00 | 937 066.00 | 231 267.00 | 1 168 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 882.00 | 1 035 777.00 | 204 472.00 | 1 266 882.00 |