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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 663.00 | 18 119.00 | 31 544.00 | 49 663.00 |
AH Fonds commercial | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
AP Constructions | 100 933.00 | 70 047.00 | 30 887.00 | 100 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 548.00 | 613 261.00 | 98 286.00 | 711 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 040.00 | | 121 040.00 | 121 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 633.00 | 713 197.00 | 392 436.00 | 1 105 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 574.00 | 43 277.00 | 930 297.00 | 973 574.00 |
BZ Autres créances | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
CF Disponibilités | 113 799.00 | | 113 799.00 | 113 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 090.00 | 43 277.00 | 1 126 812.00 | 1 170 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 722.00 | 756 474.00 | 1 519 248.00 | 2 275 722.00 |
CU Autres participations | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 120 558.00 | 238 671.00 | | 120 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 007.00 | -118 113.00 | | 64 007.00 |
DL TOTAL (I) | 412 566.00 | 348 558.00 | | 412 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 940.00 | 290 186.00 | | 227 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 992.00 | 296 464.00 | | 301 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 058.00 | 288 504.00 | | 205 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 802.00 | 297 927.00 | | 282 802.00 |
EA Autres dettes | 52 250.00 | 3 102.00 | | 52 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 106 682.00 | 1 338 185.00 | | 1 106 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 248.00 | 1 686 743.00 | | 1 519 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 883.00 | 1 204 086.00 | | 892 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 612.00 | | 2 520 612.00 | 2 520 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 612.00 | | 2 520 612.00 | 2 520 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 191.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 268.00 | 30 729.00 | | 31 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | 803.00 | | 4 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 176.00 | 803.00 | | 88 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 1 281.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 943.00 | 1 281.00 | | 91 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767.00 | -479.00 | | -3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 596.00 | 2 402 209.00 | | 2 647 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 588.00 | 2 520 322.00 | | 2 583 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 007.00 | -118 113.00 | | 64 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 988.00 | 55 153.00 | 50 944.00 | 708 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 9 100.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 969.00 | 46 053.00 | 50 944.00 | 699 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 087.00 | 23 191.00 | | 20 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 087.00 | 23 191.00 | | 20 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 087.00 | 23 191.00 | | 20 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 058.00 | 205 058.00 | | 205 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 119.00 | 86 119.00 | | 86 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 250.00 | 52 250.00 | | 52 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 040.00 | -12 420.00 | 133 460.00 | 121 040.00 |
UX Autres créances clients | 924 636.00 | 924 636.00 | | 924 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
VB T. V. A. | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 940.00 | 50 781.00 | 177 159.00 | 227 940.00 |
VI Groupe et associés | 301 992.00 | 301 992.00 | | 301 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 982.00 | 964 584.00 | 182 399.00 | 1 146 982.00 |
VW T.V.A. | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 043.00 | 892 883.00 | 177 159.00 | 1 070 043.00 |