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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 29 667.00 | 139.00 | 29 528.00 | 29 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 015.00 | 67 714.00 | 22 301.00 | 90 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 558.00 | 542 491.00 | 403 066.00 | 945 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 185.00 | 625 742.00 | 591 443.00 | 1 217 185.00 |
BT Marchandises | 173 538.00 | | 173 538.00 | 173 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 173.00 | 22 137.00 | 400 036.00 | 422 173.00 |
BZ Autres créances | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
CF Disponibilités | 443 941.00 | | 443 941.00 | 443 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 359.00 | 22 137.00 | 1 115 222.00 | 1 137 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 545.00 | 647 879.00 | 1 706 665.00 | 2 354 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
CU Autres participations | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 564 129.00 | 427 293.00 | | 564 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 946.00 | 136 837.00 | | 84 946.00 |
DL TOTAL (I) | 794 963.00 | 710 017.00 | | 794 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 813.00 | 306 238.00 | | 322 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 3 038.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 661.00 | 311 571.00 | | 486 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 750.00 | 75 371.00 | | 80 750.00 |
EA Autres dettes | 20 102.00 | 27 503.00 | | 20 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 703.00 | 723 720.00 | | 911 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 665.00 | 1 433 737.00 | | 1 706 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 232.00 | 481 609.00 | | 652 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 657.00 | | 186 568.00 | 1 089 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 040.00 | 1 217 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 040.00 | 1 065 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 711.00 | | 175 568.00 | 945 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 548.00 | | 11 000.00 | 15 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 697.00 | 131 010.00 | 28 965.00 | 523 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | 371.00 | | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 670.00 | 130 639.00 | 28 965.00 | 508 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 159.00 | 22 137.00 | 58 159.00 | 58 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 159.00 | 22 137.00 | 58 159.00 | 58 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 159.00 | 22 137.00 | 58 159.00 | 58 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 137.00 | 58 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 661.00 | 486 661.00 | | 486 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 397 158.00 | | | 397 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VB T. V. A. | 48 851.00 | | | 48 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 100.00 | 62 630.00 | 174 809.00 | 322 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 914.00 | 534 914.00 | | 534 914.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 703.00 | 652 232.00 | 174 809.00 | 911 703.00 |