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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 498.00 | 15 565.00 | 8 933.00 | 24 498.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 29 667.00 | 3 106.00 | 26 561.00 | 29 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 356.00 | 76 711.00 | 14 645.00 | 91 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 256.00 | 640 246.00 | 355 010.00 | 995 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 536.00 | 735 628.00 | 634 908.00 | 1 370 536.00 |
BT Marchandises | 335 765.00 | | 335 765.00 | 335 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 774.00 | 11 771.00 | 393 004.00 | 404 774.00 |
BZ Autres créances | 81 772.00 | | 81 772.00 | 81 772.00 |
CF Disponibilités | 524 977.00 | | 524 977.00 | 524 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 351.00 | 11 771.00 | 1 350 581.00 | 1 362 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 887.00 | 747 399.00 | 1 985 489.00 | 2 732 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
CU Autres participations | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 649 075.00 | 564 129.00 | | 649 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 115.00 | 84 946.00 | | 76 115.00 |
DL TOTAL (I) | 871 078.00 | 794 963.00 | | 871 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 041.00 | 322 813.00 | | 447 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | 1 376.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 457.00 | 486 661.00 | | 555 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 058.00 | 80 750.00 | | 108 058.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 20 102.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 410.00 | 911 703.00 | | 1 114 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 489.00 | 1 706 665.00 | | 1 985 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 035.00 | 652 232.00 | | 761 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 313 422.00 | 167 554.00 | 10 480 976.00 | 10 313 422.00 |
FG Production vendue services | 521 815.00 | 10 650.00 | 532 465.00 | 521 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 835 237.00 | 178 204.00 | 11 013 440.00 | 10 835 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 055 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 405 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 771.00 | |
GE Autres charges | | | 32 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 910 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 610.00 | 29 654.00 | | 21 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 500.00 | 44 833.00 | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 110.00 | 74 487.00 | | 124 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 722.00 | 83 807.00 | | 64 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 471.00 | 30 075.00 | | 101 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 192.00 | 113 882.00 | | 166 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 082.00 | -39 395.00 | | -42 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 055.00 | 33 608.00 | | 17 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 179 883.00 | 9 653 127.00 | | 11 179 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103 768.00 | 9 568 181.00 | | 11 103 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 115.00 | 84 946.00 | | 76 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 287.00 | 155 623.00 | | 146 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 185.00 | | 273 275.00 | 1 217 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 23 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 925.00 | 1 370 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 925.00 | 1 209 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 398.00 | | 9 100.00 | 128 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 239.00 | | 257 064.00 | 1 065 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 548.00 | | 7 111.00 | 23 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 742.00 | 128 340.00 | 18 454.00 | 625 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 398.00 | 167.00 | | 15 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 344.00 | 128 173.00 | 18 454.00 | 610 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 753.00 | 516 753.00 | | 516 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 457.00 | 555 457.00 | | 555 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 391 474.00 | 391 474.00 | | 391 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VB T. V. A. | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 867.00 | 92 491.00 | 230 848.00 | 445 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 384.00 | | | 181 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 753.00 | 516 753.00 | | 516 753.00 |
VW T.V.A. | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 410.00 | 761 035.00 | 230 848.00 | 1 114 410.00 |