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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 498.00 | 18 599.00 | 5 899.00 | 24 498.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 29 667.00 | 6 073.00 | 23 594.00 | 29 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 356.00 | 84 787.00 | 6 569.00 | 91 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 911.00 | 763 948.00 | 457 963.00 | 1 221 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 117.00 | 873 407.00 | 761 709.00 | 1 635 117.00 |
BT Marchandises | 207 077.00 | | 207 077.00 | 207 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 337.00 | | 744 337.00 | 744 337.00 |
BZ Autres créances | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
CF Disponibilités | 367 172.00 | | 367 172.00 | 367 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 239.00 | | 1 424 239.00 | 1 424 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 356.00 | 873 407.00 | 2 185 948.00 | 3 059 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
CU Autres participations | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 725 190.00 | 649 075.00 | | 725 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 997.00 | 76 115.00 | | 86 997.00 |
DL TOTAL (I) | 958 076.00 | 871 078.00 | | 958 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 234.00 | 447 041.00 | | 600 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 498.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 375.00 | 555 457.00 | | 422 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 177.00 | 108 058.00 | | 142 177.00 |
EA Autres dettes | 61 680.00 | 2 358.00 | | 61 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 873.00 | 1 114 410.00 | | 1 227 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 948.00 | 1 985 489.00 | | 2 185 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 274.00 | 761 035.00 | | 768 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 536.00 | | 326 576.00 | 1 370 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 996.00 | 1 635 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 996.00 | 1 436 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 379.00 | | 288 651.00 | 1 209 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 659.00 | | 37 925.00 | 23 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 628.00 | 138 756.00 | 977.00 | 735 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 3 034.00 | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 063.00 | 135 722.00 | 977.00 | 720 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 375.00 | 422 375.00 | | 422 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 744 337.00 | 744 337.00 | | 744 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 224.00 | 139 625.00 | 357 298.00 | 599 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 503.00 | | | 247 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 729.00 | 901 729.00 | | 901 729.00 |
VW T.V.A. | 81 102.00 | 81 102.00 | | 81 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 873.00 | 768 274.00 | 357 298.00 | 1 227 873.00 |