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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 761.00 | 35 647.00 | 2 114.00 | 37 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 175.00 | 326 175.00 | | 326 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 478.00 | 400 335.00 | 370 143.00 | 770 478.00 |
BT Marchandises | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BZ Autres créances | 1 103 893.00 | 251 148.00 | 852 745.00 | 1 103 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 1 243 761.00 | | 1 243 761.00 | 1 243 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 957.00 | 251 148.00 | 2 136 808.00 | 2 387 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 435.00 | 651 483.00 | 2 506 952.00 | 3 158 435.00 |
CU Autres participations | 389 789.00 | 21 760.00 | 368 029.00 | 389 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 517.00 | 1 150 517.00 | | 100 517.00 |
DD Réserve légale (1) | | 29 832.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 220.00 | | | -91 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 113.00 | -121 052.00 | | 443 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 409.00 | 2 859 296.00 | | 2 252 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 835.00 | | 6 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 202.00 | 12 379.00 | | 7 202.00 |
EA Autres dettes | 240 507.00 | 140 704.00 | | 240 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 542.00 | 159 918.00 | | 254 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 952.00 | 3 019 214.00 | | 2 506 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 53 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839 375.00 | | | 839 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 375.00 | | | 839 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 375.00 | | | 439 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 176.00 | 127 458.00 | | 927 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 063.00 | 248 510.00 | | 484 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 113.00 | -121 052.00 | | 443 113.00 |