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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 761.00 | 36 173.00 | 1 588.00 | 37 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 175.00 | 326 175.00 | 206 000.00 | 532 175.00 |
BF Prêts | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 782.00 | 379 101.00 | 685 680.00 | 1 064 782.00 |
BT Marchandises | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | 18 000.00 | 3 528.00 | 21 528.00 |
BZ Autres créances | 990 917.00 | | 990 917.00 | 990 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 374.00 | 18 000.00 | 1 229 374.00 | 1 247 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 156.00 | 397 101.00 | 1 915 055.00 | 2 312 156.00 |
CU Autres participations | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 430.00 | 1 800 000.00 | | 1 420 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
DG Autres réserves | 109 586.00 | | | 109 586.00 |
DH Report à nouveau | | -91 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 857.00 | 443 113.00 | | 29 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 546.00 | 2 252 409.00 | | 1 682 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 833.00 | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 932.00 | 7 202.00 | | 9 932.00 |
EA Autres dettes | 215 741.00 | 240 507.00 | | 215 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 508.00 | 254 542.00 | | 232 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 055.00 | 2 506 952.00 | | 1 915 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 148.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 839 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 839 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 760.00 | 400 000.00 | | 21 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 760.00 | 400 000.00 | | 21 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 760.00 | 439 375.00 | | -21 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 829.00 | 927 176.00 | | 363 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 972.00 | 484 063.00 | | 333 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 857.00 | 443 113.00 | | 29 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 478.00 | | 316 064.00 | 770 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 760.00 | 1 010 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 760.00 | 1 064 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 964.00 | | 316 064.00 | 715 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 400.00 | 527.00 | | 52 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 647.00 | 527.00 | | 35 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 326 175.00 | | | 326 175.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 148.00 | | 251 148.00 | 251 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 083.00 | 18 000.00 | 272 908.00 | 599 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 083.00 | 18 000.00 | 272 908.00 | 599 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 251 148.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UP Prêts | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
UX Autres créances clients | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VC Groupe et associés | 817 690.00 | 817 690.00 | | 817 690.00 |
VI Groupe et associés | 215 367.00 | 215 367.00 | | 215 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 509.00 | 1 012 445.00 | 110 064.00 | 1 122 509.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 508.00 | 232 508.00 | | 232 508.00 |