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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 943.00 | 38 327.00 | 2 616.00 | 40 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 175.00 | 326 175.00 | 140 000.00 | 466 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 980.00 | 381 255.00 | 695 725.00 | 1 076 980.00 |
BT Marchandises | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
BZ Autres créances | 924 147.00 | | 924 147.00 | 924 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 259.00 | | 1 168 259.00 | 1 168 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 238.00 | 381 255.00 | 1 863 984.00 | 2 245 238.00 |
CU Autres participations | 553 109.00 | | 553 109.00 | 553 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 430.00 | 1 420 430.00 | | 1 420 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 820.00 | 27 966.00 | | 29 820.00 |
DG Autres réserves | 155 186.00 | 119 960.00 | | 155 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 938.00 | 37 080.00 | | 43 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 890.00 | 1 705 952.00 | | 1 749 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 852.00 | | 6 851.00 |
EA Autres dettes | 107 242.00 | 125 700.00 | | 107 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 094.00 | 132 552.00 | | 114 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 984.00 | 1 838 504.00 | | 1 863 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 137.00 | | | -66 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 764.00 | 98 614.00 | | 140 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 825.00 | 61 534.00 | | 96 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 938.00 | 37 080.00 | | 43 938.00 |