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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 331.00 | 187.00 | 1 144.00 | 1 331.00 |
AP Constructions | 59 698.00 | 19 011.00 | 40 687.00 | 59 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 15 137.00 | 11 563.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 026.00 | 69 535.00 | 35 491.00 | 105 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 286.00 | 103 870.00 | 91 416.00 | 195 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 423.00 | 146 433.00 | 289 990.00 | 436 423.00 |
BZ Autres créances | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 723.00 | 146 433.00 | 330 290.00 | 476 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 010.00 | 250 303.00 | 421 706.00 | 672 010.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 759.00 | 279 645.00 | | 271 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 883.00 | -7 886.00 | | -266 883.00 |
DL TOTAL (I) | 13 676.00 | 280 559.00 | | 13 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 787.00 | 118 760.00 | | 120 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 165.00 | 12 645.00 | | 83 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 155.00 | 59 391.00 | | 90 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 923.00 | 44 402.00 | | 113 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 030.00 | 235 198.00 | | 408 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 706.00 | 515 757.00 | | 421 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 269.00 | | 5 936.00 | 271 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 919.00 | 195 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 719.00 | 191 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 538.00 | | 4 605.00 | 268 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 190.00 | 26 400.00 | 81 720.00 | 159 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 190.00 | 26 213.00 | 81 720.00 | 159 190.00 |