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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 1 756.00 | 575.00 | 2 331.00 |
AP Constructions | 68 025.00 | 38 532.00 | 29 494.00 | 68 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 918.00 | 26 534.00 | 13 384.00 | 39 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 066.00 | 92 962.00 | 23 104.00 | 116 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 237.00 | 159 785.00 | 68 452.00 | 228 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 422.00 | 97 337.00 | 306 085.00 | 403 422.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 112.00 | 97 337.00 | 373 775.00 | 471 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 349.00 | 257 122.00 | 442 228.00 | 699 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 248.00 | | | 210 248.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 695.00 | 133 287.00 | | 32 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 466.00 | -100 592.00 | | -36 466.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029.00 | 41 495.00 | | 5 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 330.00 | 239 492.00 | | 214 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 384.00 | 49 025.00 | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 239.00 | 101 472.00 | | 166 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | 77 972.00 | | 34 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 199.00 | 467 961.00 | | 437 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 228.00 | 509 456.00 | | 442 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 515.00 | 467 961.00 | | 308 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 160.00 | | 7 472.00 | 232 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 429.00 | 228 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 429.00 | 223 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 933.00 | | 7 472.00 | 227 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 478.00 | 19 662.00 | 11 300.00 | 151 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 456.00 | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 178.00 | 19 205.00 | 11 300.00 | 150 178.00 |