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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 656.00 | 1 675.00 | 2 331.00 |
AP Constructions | 68 025.00 | 25 418.00 | 42 607.00 | 68 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 770.00 | 18 406.00 | 15 365.00 | 33 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 412.00 | 84 716.00 | 40 696.00 | 125 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 085.00 | 129 196.00 | 102 889.00 | 232 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 815.00 | 97 324.00 | 679 491.00 | 776 815.00 |
BZ Autres créances | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CF Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 376.00 | 97 324.00 | 763 053.00 | 860 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 461.00 | 226 519.00 | 865 942.00 | 1 092 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 876.00 | 271 759.00 | | 4 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 411.00 | -266 883.00 | | 128 411.00 |
DL TOTAL (I) | 142 087.00 | 13 676.00 | | 142 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 180.00 | 120 787.00 | | 85 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 464.00 | 83 165.00 | | 114 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 448.00 | 90 155.00 | | 323 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 762.00 | 113 923.00 | | 200 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 855.00 | 408 030.00 | | 723 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 942.00 | 421 706.00 | | 865 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 286.00 | 408 030.00 | | 691 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 286.00 | | 40 285.00 | 195 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 232 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 227 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331.00 | | 1 000.00 | 1 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 424.00 | | 39 270.00 | 191 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 15.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 870.00 | 26 337.00 | 1 012.00 | 103 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 469.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 683.00 | 25 869.00 | 1 012.00 | 103 683.00 |