| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 760.00 | 740.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 346 103.00 | | 346 103.00 | 346 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 996.00 | 37 854.00 | 7 142.00 | 44 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 181.00 | | 83 181.00 | 83 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 780.00 | 38 613.00 | 437 166.00 | 475 780.00 |
BT Marchandises | 221 265.00 | | 221 265.00 | 221 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 716.00 | 12 901.00 | 72 815.00 | 85 716.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 76 017.00 | | 76 017.00 | 76 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 038.00 | 12 901.00 | 393 137.00 | 406 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 817.00 | 51 514.00 | 830 303.00 | 881 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 384.00 | 39 026.00 | | 6 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 614.00 | -32 641.00 | | 176 614.00 |
DL TOTAL (I) | 191 799.00 | 15 184.00 | | 191 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 1 123.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 16 937.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 919.00 | 858 296.00 | | 566 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 244.00 | 60 824.00 | | 56 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 504.00 | 937 180.00 | | 638 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 303.00 | 952 365.00 | | 830 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 744.00 | | 5 035.00 | 470 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 603.00 | | | 347 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 607.00 | | 1 389.00 | 43 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 535.00 | | 3 646.00 | 79 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 804.00 | 4 810.00 | | 33 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 500.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 544.00 | 4 310.00 | | 33 544.00 |