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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 260.00 | 240.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 346 103.00 | | 346 103.00 | 346 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 872.00 | 39 386.00 | 8 486.00 | 47 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 608.00 | 40 646.00 | 429 962.00 | 470 608.00 |
BT Marchandises | 198 339.00 | | 198 339.00 | 198 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 503.00 | 18 488.00 | 72 015.00 | 90 503.00 |
BZ Autres créances | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CF Disponibilités | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 933.00 | 18 488.00 | 339 445.00 | 357 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 541.00 | 59 134.00 | 769 407.00 | 828 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 999.00 | 6 384.00 | | 182 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 795.00 | 176 614.00 | | 72 795.00 |
DL TOTAL (I) | 264 594.00 | 191 799.00 | | 264 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013.00 | 1 142.00 | | 1 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 457.00 | 566 919.00 | | 417 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 144.00 | 56 244.00 | | 72 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 813.00 | 638 504.00 | | 504 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 407.00 | 830 303.00 | | 769 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 780.00 | | 3 228.00 | 475 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 75 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 470 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 603.00 | | | 347 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 996.00 | | 2 877.00 | 44 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 181.00 | | 352.00 | 83 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 613.00 | 2 033.00 | | 38 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 500.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 854.00 | 1 533.00 | | 37 854.00 |