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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 346 103.00 | | 346 103.00 | 346 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 005.00 | 41 839.00 | 7 166.00 | 49 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 645.00 | | 75 645.00 | 75 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 252.00 | 43 339.00 | 428 914.00 | 472 252.00 |
BT Marchandises | 212 925.00 | | 212 925.00 | 212 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 575.00 | 24 507.00 | 74 068.00 | 98 575.00 |
BZ Autres créances | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CF Disponibilités | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 778.00 | 24 507.00 | 342 271.00 | 366 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 030.00 | 67 846.00 | 771 184.00 | 839 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 255 794.00 | 182 999.00 | | 255 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 121.00 | 72 795.00 | | 75 121.00 |
DL TOTAL (I) | 339 715.00 | 264 594.00 | | 339 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 1 013.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 200.00 | 14 200.00 | | 20 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 521.00 | 417 457.00 | | 348 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 856.00 | 72 144.00 | | 61 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 470.00 | 504 813.00 | | 431 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 184.00 | 769 407.00 | | 771 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 608.00 | | 1 644.00 | 470 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 603.00 | | | 347 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | | 1 132.00 | 47 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 133.00 | | 512.00 | 75 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 646.00 | 2 693.00 | | 40 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 240.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 386.00 | 2 453.00 | | 39 386.00 |