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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 009.00 | | 779 009.00 | 779 009.00 |
BZ Autres créances | 709 108.00 | | 709 108.00 | 709 108.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 271.00 | | 715 271.00 | 715 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 280.00 | | 1 494 280.00 | 1 494 280.00 |
CU Autres participations | 779 009.00 | | 779 009.00 | 779 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -2 358 777.00 | -1 714 173.00 | | -2 358 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 783.00 | -644 604.00 | | -11 783.00 |
DL TOTAL (I) | -666 434.00 | -654 651.00 | | -666 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 025.00 | 4 299 169.00 | | 2 155 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 2 926.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 715.00 | 4 302 095.00 | | 2 160 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 280.00 | 3 647 444.00 | | 1 494 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 691.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 691.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 223 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 223 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -1 222 914.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208.00 | 601 315.00 | | 4 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 991.00 | 1 245 920.00 | | 15 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 783.00 | -644 604.00 | | -11 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 009.00 | | | 779 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 009.00 | | | 779 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 001.00 | | | 584 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 001.00 | | | 584 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VC Groupe et associés | 708 608.00 | | | 708 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 155 025.00 | 2 155 025.00 | | 2 155 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 108.00 | 709 108.00 | | 709 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 715.00 | 2 160 715.00 | | 2 160 715.00 |