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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -2 386 843.00 | -2 370 561.00 | | -2 386 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 919.00 | -16 283.00 | | 117 919.00 |
DL TOTAL (I) | -564 798.00 | -682 717.00 | | -564 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 640.00 | 2 169 821.00 | | 350 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 6 175.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EA Autres dettes | 279 306.00 | | | 279 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 724.00 | 2 175 996.00 | | 640 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 926.00 | 1 493 279.00 | | 75 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 525.00 | | | 916 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 525.00 | | | 916 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779 009.00 | | | 779 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 009.00 | | | 779 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 525.00 | 4 750.00 | | 916 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 606.00 | 21 033.00 | | 798 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 919.00 | -16 283.00 | | 117 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 009.00 | | 75 000.00 | 779 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779 009.00 | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779 009.00 | 75 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 009.00 | | 75 000.00 | 779 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 306.00 | 279 306.00 | | 279 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 528.00 | 528.00 | 75 000.00 | 75 528.00 |
VW T.V.A. | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 724.00 | 640 724.00 | | 640 724.00 |