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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 779 009.00 | | 779 009.00 | 779 009.00 |
BZ Autres créances | 713 227.00 | | 713 227.00 | 713 227.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 270.00 | | 714 270.00 | 714 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 279.00 | | 1 493 279.00 | 1 493 279.00 |
CU Autres participations | 779 009.00 | | 779 009.00 | 779 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
DH Report à nouveau | -2 370 561.00 | -2 358 777.00 | | -2 370 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 283.00 | -11 783.00 | | -16 283.00 |
DL TOTAL (I) | -682 717.00 | -666 434.00 | | -682 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169 821.00 | 2 155 025.00 | | 2 169 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 5 690.00 | | 6 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 996.00 | 2 160 715.00 | | 2 175 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 279.00 | 1 494 280.00 | | 1 493 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 750.00 | 4 208.00 | | 4 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 033.00 | 15 991.00 | | 21 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 283.00 | -11 783.00 | | -16 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 009.00 | | | 779 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 009.00 | | | 779 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VC Groupe et associés | 712 699.00 | | | 712 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 821.00 | 2 169 821.00 | | 2 169 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 227.00 | 713 227.00 | | 713 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 996.00 | 2 175 996.00 | | 2 175 996.00 |