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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 897.00 | 78 871.00 | 7 026.00 | 85 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 821.00 | 7 619.00 | 3 202.00 | 10 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 559.00 | 87 569.00 | 20 990.00 | 108 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BN En cours de production de biens | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 434.00 | 1 395.00 | 25 039.00 | 26 434.00 |
BZ Autres créances | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 802.00 | 1 395.00 | 135 407.00 | 136 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 361.00 | 88 963.00 | 156 398.00 | 245 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | -6 948.00 | -8 547.00 | | -6 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 918.00 | 1 600.00 | | 3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 15 432.00 | 11 514.00 | | 15 432.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 638.00 | 22 300.00 | | 17 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 889.00 | 38 953.00 | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 36 531.00 | | 39 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 821.00 | 24 654.00 | | 38 821.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 966.00 | 122 438.00 | | 120 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 398.00 | 153 952.00 | | 156 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 572.00 | | 384 572.00 | 384 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 572.00 | | 384 572.00 | 384 572.00 |
FM Production stockée | | | 3 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 3 766.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 3 766.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | -3 766.00 | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -3 200.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 791.00 | 384 847.00 | | 394 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 873.00 | 383 247.00 | | 390 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 918.00 | 1 600.00 | | 3 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 235.00 | | 1 324.00 | 107 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | | 1 218.00 | 95 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 656.00 | | 106.00 | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 058.00 | 6 510.00 | | 81 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 979.00 | 6 510.00 | | 79 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 623.00 | 39 861.00 | 8 762.00 | 48 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 966.00 | 115 607.00 | 5 359.00 | 120 966.00 |