| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 261.00 | 72 812.00 | 3 449.00 | 76 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 605.00 | 11 403.00 | 6 202.00 | 17 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 396.00 | 85 665.00 | 14 731.00 | 100 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 892.00 | 1 394.00 | 66 498.00 | 67 892.00 |
BZ Autres créances | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CF Disponibilités | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 666.00 | 1 394.00 | 233 271.00 | 234 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 063.00 | 87 059.00 | 248 003.00 | 335 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
DL TOTAL (I) | 81 376.00 | | | 81 376.00 |
DN Avances conditionnées | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DO TOTAL (II) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 217.00 | | | 158 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 003.00 | | | 248 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -686.00 | | -686.00 | -686.00 |
FG Production vendue services | 457 131.00 | | 457 131.00 | 457 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 444.00 | | 456 444.00 | 456 444.00 |
FM Production stockée | | | 6 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 1 720.00 | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 1 720.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -1 720.00 | | -2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | -1 600.00 | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 932.00 | 457 690.00 | | 473 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 821.00 | 430 370.00 | | 435 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 111.00 | 27 320.00 | | 38 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 201.00 | 391.00 | 3 554.00 | 110 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 100 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 93 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 063.00 | | 3 554.00 | 104 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 688.00 | 391.00 | | 2 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 826.00 | 3 588.00 | 13 750.00 | 95 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 272.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 649.00 | 3 316.00 | 13 750.00 | 94 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 819.00 | 7 158.00 | 28 661.00 | 35 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 450.00 | | | -34 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VP Divers | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 656.00 | 73 576.00 | 3 080.00 | 76 656.00 |
VW T.V.A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 217.00 | 129 556.00 | 28 661.00 | 158 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
ST Autres comptes | 93 647.00 | | | 93 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
YT Sous‐traitance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 229.00 | | | 111 229.00 |