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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 177.00 | 272.00 | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 808.00 | 84 925.00 | 2 883.00 | 87 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 9 725.00 | 6 531.00 | 16 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 201.00 | 95 827.00 | 14 375.00 | 110 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 687.00 | | 85 687.00 | 85 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 873.00 | 1 395.00 | 44 478.00 | 45 873.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 392.00 | 1 395.00 | 184 997.00 | 186 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 594.00 | 97 221.00 | 199 372.00 | 296 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DH Report à nouveau | -2 516.00 | -3 029.00 | | -2 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 320.00 | 515.00 | | 27 320.00 |
DL TOTAL (I) | 43 266.00 | 15 946.00 | | 43 266.00 |
DO TOTAL (II) | 10 780.00 | 15 002.00 | | 10 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 538.00 | 32 623.00 | | 4 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361.00 | 15 974.00 | | 14 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 61 298.00 | | 64 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 518.00 | 31 812.00 | | 61 518.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 327.00 | 141 709.00 | | 145 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 372.00 | 172 657.00 | | 199 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -538.00 | | -538.00 | -538.00 |
FG Production vendue services | 440 846.00 | | 440 846.00 | 440 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 308.00 | | 440 308.00 | 440 308.00 |
FM Production stockée | | | 12 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | 30.00 | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 30.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | 534.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 690.00 | 423 032.00 | | 457 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 370.00 | 422 517.00 | | 430 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 320.00 | 515.00 | | 27 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 202.00 | | 7 716.00 | 111 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 716.00 | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 110 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | | 370.00 | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 718.00 | | 7 346.00 | 96 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 520.00 | 3 307.00 | | 92 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 98.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 441.00 | 3 209.00 | | 91 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VP Divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 090.00 | 55 401.00 | 2 689.00 | 58 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |