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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 174.00 | 8 560.00 | 1 614.00 | 10 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 719.00 | 8 560.00 | 3 159.00 | 11 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 042.00 | | 290 042.00 | 290 042.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 542.00 | | 304 542.00 | 304 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 260.00 | 8 560.00 | 307 701.00 | 316 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DH Report à nouveau | -23 737.00 | -25 083.00 | | -23 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 815.00 | 1 346.00 | | 14 815.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060.00 | -15 875.00 | | -1 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924.00 | 2 388.00 | | 3 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 374.00 | 22 402.00 | | 23 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 23 758.00 | | 30 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 367.00 | 237 031.00 | | 175 367.00 |
EA Autres dettes | 75 159.00 | 75 029.00 | | 75 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 760.00 | 360 608.00 | | 308 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 701.00 | 344 733.00 | | 307 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 760.00 | 360 608.00 | | 308 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 924.00 | 2 388.00 | | 3 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 126.00 | | 593.00 | 11 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | | 593.00 | 9 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 1 179.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 1 179.00 | | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 159.00 | 75 159.00 | | 75 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 290 042.00 | | | 290 042.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 809.00 | 301 809.00 | | 301 809.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 760.00 | 308 760.00 | | 308 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 3 606.00 | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 976.00 | 2 970.00 | | 2 976.00 |
ST Autres comptes | 65 937.00 | 66 326.00 | | 65 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 536.00 | 4 166.00 | | 4 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | 1 730.00 | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | 5 336.00 | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 40 983.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 643.00 | 9 278.00 | | 4 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 499.00 | 73 461.00 | | 74 499.00 |