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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 966.00 | 30 321.00 | 150 645.00 | 180 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 014.00 | 32 151.00 | 161 863.00 | 194 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 185.00 | | 105 185.00 | 105 185.00 |
BZ Autres créances | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
CF Disponibilités | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 491.00 | | 140 491.00 | 140 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 505.00 | 32 151.00 | 302 354.00 | 334 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | 4 563.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | | -8 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598.00 | 11 984.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 15 522.00 | 10 924.00 | | 15 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 71.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 951.00 | 134 370.00 | | 128 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 734.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 799.00 | 101 467.00 | | 81 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 006.00 | 69 795.00 | | 76 006.00 |
EA Autres dettes | | 1 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 832.00 | 337 859.00 | | 286 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 354.00 | 348 783.00 | | 302 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 832.00 | 307 125.00 | | 286 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 71.00 | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 609.00 | | 416 609.00 | 416 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 609.00 | | 416 609.00 | 416 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 311.00 | 46 355.00 | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 109 923.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 109 923.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 776.00 | 92 610.00 | | 20 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 841.00 | 92 610.00 | | 20 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 121.00 | 17 312.00 | | -19 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 754.00 | 562 671.00 | | 419 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 157.00 | 550 688.00 | | 415 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598.00 | 11 984.00 | | 4 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 012.00 | 1 672.00 | | 4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 397.00 | | 4 313.00 | 191 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 194 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 190 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 022.00 | | 3 963.00 | 188 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 350.00 | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 18 589.00 | 843.00 | 14 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 506.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 081.00 | 18 083.00 | 843.00 | 13 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
VB T. V. A. | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 445.00 | 133 445.00 | | 133 445.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 832.00 | 286 832.00 | | 286 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 4 020.00 | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 617.00 | 21 754.00 | | 14 617.00 |
ST Autres comptes | 106 013.00 | 92 865.00 | | 106 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 411.00 | 108 226.00 | | 94 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 714.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | 5 734.00 | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 786.00 | 12 664.00 | | 31 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 304.00 | 13 188.00 | | 33 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 041.00 | 222 845.00 | | 215 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |