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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 324.00 | 506.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 350.00 | 13 081.00 | 165 269.00 | 178 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 397.00 | 14 404.00 | 176 993.00 | 191 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
BZ Autres créances | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 187.00 | 14 404.00 | 348 783.00 | 363 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DH Report à nouveau | -8 922.00 | -23 737.00 | | -8 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 984.00 | 14 815.00 | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 10 924.00 | -1 060.00 | | 10 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 3 924.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 370.00 | 23 374.00 | | 134 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 467.00 | 30 936.00 | | 101 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 795.00 | 175 367.00 | | 69 795.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 75 159.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 859.00 | 308 760.00 | | 337 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 783.00 | 307 701.00 | | 348 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 125.00 | 308 760.00 | | 307 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 3 924.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 719.00 | | 185 700.00 | 11 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 021.00 | 191 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 188 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | | 183 870.00 | 10 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560.00 | 11 363.00 | 5 518.00 | 8 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 560.00 | 10 039.00 | 5 518.00 | 8 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
VB T. V. A. | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 134 370.00 | 134 370.00 | | 134 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 548.00 | 157 548.00 | | 157 548.00 |
VW T.V.A. | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 125.00 | 307 125.00 | | 307 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | 1 991.00 | | 4 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 754.00 | 2 976.00 | | 21 754.00 |
ST Autres comptes | 92 865.00 | 65 937.00 | | 92 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 226.00 | 4 536.00 | | 108 226.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 745.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 734.00 | 3 736.00 | | 5 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 188.00 | 4 643.00 | | 13 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 845.00 | 74 499.00 | | 222 845.00 |