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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 047.00 | 44 049.00 | 998.00 | 45 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 437.00 | 83 219.00 | 1 218.00 | 84 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 900.00 | | 318 900.00 | 318 900.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 138.00 | | 324 138.00 | 324 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 574.00 | 83 219.00 | 325 356.00 | 408 574.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 84 316.00 | 72 643.00 | | 84 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 892.00 | 11 673.00 | | 6 892.00 |
DL TOTAL (I) | 99 508.00 | 92 616.00 | | 99 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 992.00 | 53 946.00 | | 86 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 3 605.00 | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 891.00 | 55 584.00 | | 64 891.00 |
EA Autres dettes | 73 246.00 | 28 490.00 | | 73 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 847.00 | 159 388.00 | | 225 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 356.00 | 252 004.00 | | 325 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 847.00 | 159 388.00 | | 225 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 992.00 | 53 946.00 | | 86 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 052.00 | | 546 052.00 | 546 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 052.00 | | 546 052.00 | 546 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 871.00 | 71 626.00 | | 62 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2.00 | | | -2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 582.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 582.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -582.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 2 634.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 050.00 | 520 324.00 | | 546 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 158.00 | 508 651.00 | | 539 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 892.00 | 11 673.00 | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 428.00 | | 978.00 | 83 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 168.00 | | 978.00 | 82 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 804.00 | 4 415.00 | | 78 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 734.00 | 4 415.00 | | 77 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 318 900.00 | | | 318 900.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 328.00 | 324 328.00 | | 324 328.00 |
VW T.V.A. | 64 891.00 | 64 891.00 | | 64 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 847.00 | 225 847.00 | | 225 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 480.00 | 22 611.00 | | 18 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | 6 307.00 | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 44 697.00 | 35 704.00 | | 44 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 871.00 | 11 842.00 | | 11 871.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 709.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 188.00 | 23 320.00 | | 19 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 210.00 | 104 070.00 | | 109 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 371.00 | 3 040.00 | | 2 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 456.00 | 53 852.00 | | 62 456.00 |