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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 782.00 | 38 340.00 | 441.00 | 38 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 881.00 | 44 749.00 | 2 132.00 | 46 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 953.00 | 84 160.00 | 2 793.00 | 86 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
BZ Autres créances | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 434.00 | | 227 434.00 | 227 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 387.00 | 84 160.00 | 230 227.00 | 314 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 93 324.00 | 91 208.00 | | 93 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | 2 116.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 101 740.00 | 101 624.00 | | 101 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 532.00 | 125 926.00 | | 70 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 2 931.00 | | 10 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 2 457.00 | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 468.00 | 68 573.00 | | 46 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 487.00 | 199 887.00 | | 128 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 227.00 | 301 511.00 | | 230 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 487.00 | 199 887.00 | | 128 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 532.00 | 125 926.00 | | 70 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 654.00 | -984.00 | | 61 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 787.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 250.00 | 383 168.00 | | 261 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 134.00 | 381 052.00 | | 261 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116.00 | 2 116.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 407.00 | | 2 516.00 | 84 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | | 2 516.00 | 83 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 578.00 | 582.00 | | 83 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 508.00 | 582.00 | | 82 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 223 500.00 | 223 500.00 | | 223 500.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 624.00 | 227 624.00 | | 227 624.00 |
VW T.V.A. | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 487.00 | 128 487.00 | | 128 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 001.00 | 19 732.00 | | 24 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 116.00 | 6 815.00 | | 4 116.00 |
ST Autres comptes | 31 751.00 | 33 153.00 | | 31 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 318.00 | 13 449.00 | | 13 318.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 454.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 960.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 453.00 | 20 692.00 | | 24 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 200.00 | 76 634.00 | | 52 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 894.00 | 2 308.00 | | 2 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 466.00 | 53 872.00 | | 49 466.00 |