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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 047.00 | 44 408.00 | 639.00 | 45 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 437.00 | 83 578.00 | 859.00 | 84 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 231.00 | | 295 231.00 | 295 231.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 653.00 | | 300 653.00 | 300 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 089.00 | 83 578.00 | 301 511.00 | 385 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 91 208.00 | 84 316.00 | | 91 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116.00 | 6 892.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 101 624.00 | 99 508.00 | | 101 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 926.00 | 86 992.00 | | 125 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 718.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 573.00 | 64 891.00 | | 68 573.00 |
EA Autres dettes | | 73 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 887.00 | 225 847.00 | | 199 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 511.00 | 325 356.00 | | 301 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 887.00 | 225 847.00 | | 199 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 926.00 | 86 992.00 | | 125 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 168.00 | | 383 168.00 | 383 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 168.00 | | 383 168.00 | 383 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | -984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 261.00 | 62 871.00 | | 72 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -422.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 1 620.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 168.00 | 546 050.00 | | 383 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 052.00 | 539 158.00 | | 381 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 116.00 | 6 892.00 | | 2 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 407.00 | | | 84 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 147.00 | | | 83 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 219.00 | 359.00 | | 83 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 149.00 | 359.00 | | 82 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 295 231.00 | | | 295 231.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 843.00 | 300 843.00 | | 300 843.00 |
VW T.V.A. | 67 536.00 | 67 536.00 | | 67 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 887.00 | 199 887.00 | | 199 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 732.00 | 18 480.00 | | 19 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 815.00 | 5 748.00 | | 6 815.00 |
ST Autres comptes | 33 153.00 | 44 697.00 | | 33 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 449.00 | 11 871.00 | | 13 449.00 |
YT Sous‐traitance | 454.00 | 140.00 | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 708.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 692.00 | 19 188.00 | | 20 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 634.00 | 109 210.00 | | 76 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 308.00 | 2 371.00 | | 2 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 872.00 | 62 456.00 | | 53 872.00 |