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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350.00 | 1 330.00 | 20.00 | 1 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
CF Disponibilités | 255 630.00 | | 255 630.00 | 255 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 042.00 | | 303 042.00 | 303 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 392.00 | 1 330.00 | 303 062.00 | 304 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 93 210.00 | 99 916.00 | | 93 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | -6 707.00 | | 71 118.00 |
DL TOTAL (I) | 179 824.00 | 108 705.00 | | 179 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 097.00 | 118 575.00 | | 119 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 673.00 | | 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 217.00 | | |
EA Autres dettes | 3 910.00 | 150.00 | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 238.00 | 175 614.00 | | 123 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 062.00 | 290 199.00 | | 303 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 238.00 | 175 614.00 | | 123 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -12 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163.00 | 1 230.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 421.00 | 800.00 | | 317 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 421.00 | 800.00 | | 317 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 858.00 | 2 861.00 | | 226 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 858.00 | 2 861.00 | | 226 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 563.00 | -2 061.00 | | 90 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 250.00 | 373 344.00 | | 344 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 132.00 | 380 051.00 | | 273 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 118.00 | -6 707.00 | | 71 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 378.00 | 2 815.00 | | 3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 858.00 | | | 265 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 508.00 | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 508.00 | 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 450.00 | | | 220 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 388.00 | | | 45 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 979.00 | | 37 649.00 | 38 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | | 37 649.00 | 38 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 238.00 | 123 238.00 | | 123 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 016.00 | 2 813.00 | | -2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 532.00 | 5 382.00 | | 29 532.00 |
ST Autres comptes | 5 654.00 | 33 362.00 | | 5 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 759.00 | 21 512.00 | | 2 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | 1 193.00 | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -802.00 | 4 006.00 | | -802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 675.00 | 45 487.00 | | 2 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 970.00 | 19 585.00 | | 6 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 945.00 | 60 255.00 | | 37 945.00 |