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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 861.00 | 5 153.00 | 17 708.00 | 22 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 621.00 | 6 483.00 | 18 138.00 | 24 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CF Disponibilités | 211 165.00 | | 211 165.00 | 211 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 883.00 | | 244 883.00 | 244 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 504.00 | 6 483.00 | 263 021.00 | 269 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 164 328.00 | 93 210.00 | | 164 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 226.00 | 71 118.00 | | -38 226.00 |
DL TOTAL (I) | 141 598.00 | 179 824.00 | | 141 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 541.00 | 119 097.00 | | 119 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 231.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EA Autres dettes | | 3 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 423.00 | 123 238.00 | | 121 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 021.00 | 303 062.00 | | 263 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 423.00 | 123 238.00 | | 121 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | 163.00 | | 1 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 317 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830.00 | 344 250.00 | | 8 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 056.00 | 273 132.00 | | 47 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 226.00 | 71 118.00 | | -38 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | 3 378.00 | | 8 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | 23 271.00 | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | 22 861.00 | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 410.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 5 153.00 | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 5 153.00 | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 119 541.00 | 119 541.00 | | 119 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | -2 016.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 475.00 | 29 532.00 | | 1 475.00 |
ST Autres comptes | 20 197.00 | 5 654.00 | | 20 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 700.00 | 2 759.00 | | 7 700.00 |
YT Sous‐traitance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 214.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | -802.00 | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 456.00 | 2 675.00 | | 1 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 6 970.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 643.00 | 37 945.00 | | 33 643.00 |