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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 861.00 | 12 774.00 | 10 087.00 | 22 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 1 252.00 | 12 080.00 | 13 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 623.00 | 14 026.00 | 22 598.00 | 36 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 430.00 | 14 026.00 | 117 404.00 | 131 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 126 102.00 | 164 328.00 | | 126 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 109.00 | -38 226.00 | | -30 109.00 |
DL TOTAL (I) | 111 488.00 | 141 598.00 | | 111 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 119 541.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 426.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192.00 | 1 456.00 | | 2 192.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916.00 | 121 423.00 | | 5 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 404.00 | 263 021.00 | | 117 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916.00 | 121 423.00 | | 5 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 874.00 | 1 278.00 | | 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 822.00 | 5 015.00 | | 4 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063.00 | 8 830.00 | | 9 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 173.00 | 47 056.00 | | 39 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 109.00 | -38 226.00 | | -30 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 424.00 | 8 160.00 | | 7 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 621.00 | | 13 332.00 | 24 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 36 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 36 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | | 13 332.00 | 23 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | 8 872.00 | 1 330.00 | 6 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 8 872.00 | 880.00 | 6 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 546.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | 1 475.00 | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 12 745.00 | 20 197.00 | | 12 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 290.00 | 7 700.00 | | 7 290.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 271.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 1 695.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801.00 | 2 241.00 | | 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736.00 | 1 456.00 | | 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 280.00 | 33 643.00 | | 21 280.00 |