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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 35 082.00 | 14 852.00 | 49 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 778.00 | 36 582.00 | 33 197.00 | 69 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BT Marchandises | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 333.00 | | 194 333.00 | 194 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 111.00 | 36 582.00 | 227 529.00 | 264 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | 102 752.00 | 84 690.00 | | 102 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855.00 | 18 062.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 117 298.00 | 111 443.00 | | 117 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 100.00 | 40 471.00 | | 52 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 834.00 | 9 572.00 | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 71 478.00 | | 34 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 837.00 | 15 202.00 | | 18 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 232.00 | 136 722.00 | | 110 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 529.00 | 248 165.00 | | 227 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 232.00 | 136 722.00 | | 110 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 649.00 | 36 714.00 | | 50 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 936.00 | | 377 936.00 | 377 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 936.00 | | 377 936.00 | 377 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 458.00 | 35 242.00 | | 43 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 338.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 999.00 | 279.00 | | 23 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 999.00 | 279.00 | | 23 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 52.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 52.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 562.00 | 227.00 | | 22 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 3 157.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 404.00 | 394 079.00 | | 404 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 549.00 | 376 017.00 | | 398 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855.00 | 18 062.00 | | 5 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 640.00 | 4 033.00 | | 3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 454.00 | | 1 324.00 | 68 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 654.00 | | 1 279.00 | 48 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 45.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 168.00 | 4 414.00 | | 32 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 668.00 | 4 414.00 | | 30 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 496.00 | 12 152.00 | 18 345.00 | 30 496.00 |
VW T.V.A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | 1 557.00 | | 1 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | 6 463.00 | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 30 333.00 | 28 304.00 | | 30 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 063.00 | 37 543.00 | | 38 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
YT Sous‐traitance | 10 411.00 | 9 986.00 | | 10 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 989.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | 2 546.00 | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 588.00 | 78 116.00 | | 75 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 450.00 | 48 836.00 | | 45 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 895.00 | 82 295.00 | | 86 895.00 |