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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 939.00 | 41 085.00 | 11 854.00 | 52 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 789.00 | 42 585.00 | 30 204.00 | 72 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BT Marchandises | 168 354.00 | | 168 354.00 | 168 354.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 097.00 | | 179 097.00 | 179 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 886.00 | 42 585.00 | 209 302.00 | 251 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | 109 511.00 | 108 606.00 | | 109 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 905.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 119 191.00 | 118 203.00 | | 119 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 457.00 | 49 285.00 | | 5 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 317.00 | 4 794.00 | | 26 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 46 147.00 | | 44 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 445.00 | 18 912.00 | | 10 445.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 110.00 | 119 137.00 | | 90 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 302.00 | 237 340.00 | | 209 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 110.00 | 119 137.00 | | 90 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 037.00 | 17 445.00 | | 5 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 545.00 | | 385 545.00 | 385 545.00 |
FG Production vendue services | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 157.00 | | 386 157.00 | 386 157.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 907.00 | 47 957.00 | | 48 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 234.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 145.00 | 11 172.00 | | 6 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 145.00 | 11 172.00 | | 6 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 1 400.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 1 400.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060.00 | 9 772.00 | | 4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 190.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 626.00 | 391 071.00 | | 393 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 637.00 | 390 166.00 | | 392 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 905.00 | | 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 418.00 | 4 369.00 | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 784.00 | | 3 005.00 | 69 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 934.00 | | 3 005.00 | 49 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 454.00 | 3 131.00 | | 39 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 954.00 | 3 131.00 | | 37 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 864.00 | 8 514.00 | 18 350.00 | 26 864.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | 1 315.00 | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 671.00 | 7 701.00 | | 7 671.00 |
ST Autres comptes | 25 977.00 | 21 103.00 | | 25 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 440.00 | 38 236.00 | | 39 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 473.00 | 5 891.00 | | 1 473.00 |
YT Sous‐traitance | 5 315.00 | 12 310.00 | | 5 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 036.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 588.00 | 2 351.00 | | 1 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 231.00 | 75 580.00 | | 77 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 206.00 | 45 879.00 | | 43 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 403.00 | 79 350.00 | | 78 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |