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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 37 954.00 | 11 980.00 | 49 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 784.00 | 39 454.00 | 30 330.00 | 69 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BT Marchandises | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 010.00 | | 207 010.00 | 207 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 793.00 | 39 454.00 | 237 340.00 | 276 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | 108 606.00 | 102 752.00 | | 108 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | 5 855.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 118 203.00 | 117 298.00 | | 118 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 285.00 | 52 100.00 | | 49 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 4 834.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 34 462.00 | | 46 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | 18 837.00 | | 18 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 137.00 | 110 232.00 | | 119 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 340.00 | 227 529.00 | | 237 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 137.00 | 110 232.00 | | 119 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 445.00 | 50 649.00 | | 17 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 901.00 | | 377 901.00 | 377 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 901.00 | | 377 901.00 | 377 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 426.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 957.00 | 43 458.00 | | 47 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234.00 | 449.00 | | 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 172.00 | 23 999.00 | | 11 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 172.00 | 23 999.00 | | 11 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 437.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 1 437.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 772.00 | 22 562.00 | | 9 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 1 086.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 071.00 | 404 404.00 | | 391 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 166.00 | 398 549.00 | | 390 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | 5 855.00 | | 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 369.00 | 3 640.00 | | 4 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 778.00 | | 5.00 | 69 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 345.00 | | 5.00 | 18 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 582.00 | 2 872.00 | | 36 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | 2 872.00 | | 35 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VI Groupe et associés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 340.00 | 14 990.00 | 18 350.00 | 33 340.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 546.00 | | 1 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 8 087.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 21 103.00 | 30 333.00 | | 21 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 236.00 | 38 063.00 | | 38 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 891.00 | 10 310.00 | | 5 891.00 |
YT Sous‐traitance | 12 310.00 | 10 411.00 | | 12 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 998.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 351.00 | 2 544.00 | | 2 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 580.00 | 75 588.00 | | 75 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 879.00 | 45 450.00 | | 45 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 350.00 | 86 895.00 | | 79 350.00 |