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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 812.00 | 207 547.00 | 265.00 | 207 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 612.00 | 207 547.00 | 443 065.00 | 650 612.00 |
BT Marchandises | 73 018.00 | 2 075.00 | 70 942.00 | 73 018.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 039.00 | 2 075.00 | 101 963.00 | 104 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 652.00 | 209 623.00 | 545 029.00 | 754 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 414.00 | 4 527.00 | | 36 414.00 |
DH Report à nouveau | | 23 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559.00 | 8 610.00 | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 50 773.00 | 45 213.00 | | 50 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 3 982.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 387.00 | 84 352.00 | | 97 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 723.00 | 13 547.00 | | 13 723.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 7 866.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 255.00 | 484 748.00 | | 494 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 029.00 | 529 962.00 | | 545 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 255.00 | 484 748.00 | | 119 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 909.00 | | 435 909.00 | 435 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 909.00 | | 435 909.00 | 435 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 1 682.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 544.00 | 416 860.00 | | 443 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 984.00 | 408 249.00 | | 437 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559.00 | 8 610.00 | | 5 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 612.00 | | | 650 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 812.00 | | | 207 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 034.00 | 512.00 | | 207 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 034.00 | 512.00 | | 207 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 354.00 | 2 075.00 | 4 354.00 | 4 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | 2 075.00 | 4 354.00 | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | 2 075.00 | 4 354.00 | 4 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 4 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 923.00 | 17 123.00 | 2 800.00 | 19 923.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 255.00 | 119 255.00 | 375 000.00 | 494 255.00 |