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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 151.00 | 205 426.00 | 4 724.00 | 210 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 951.00 | 205 426.00 | 447 524.00 | 652 951.00 |
BT Marchandises | 100 279.00 | 3 754.00 | 96 525.00 | 100 279.00 |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CF Disponibilités | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 245.00 | 3 754.00 | 113 491.00 | 117 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 196.00 | 209 181.00 | 561 015.00 | 770 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 012.00 | 68 350.00 | | 82 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 631.00 | 13 662.00 | | 13 631.00 |
DL TOTAL (I) | 104 444.00 | 90 812.00 | | 104 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 12 116.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 395 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 40 084.00 | | 31 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 831.00 | 11 704.00 | | 13 831.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 6 335.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 571.00 | 465 241.00 | | 456 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 015.00 | 556 054.00 | | 561 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 571.00 | 70 241.00 | | 56 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 995.00 | | 443 995.00 | 443 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 995.00 | | 443 995.00 | 443 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | 3 332.00 | | 5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 475.00 | 475 726.00 | | 459 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 843.00 | 462 063.00 | | 445 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 631.00 | 13 662.00 | | 13 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 490.00 | | | 657 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 652 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 210 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 690.00 | | | 214 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 983.00 | 982.00 | 4 539.00 | 208 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 983.00 | 982.00 | 4 539.00 | 208 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 097.00 | 3 754.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | 3 754.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 3 754.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 754.00 | 5 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 395.00 | 9 595.00 | 2 800.00 | 12 395.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 571.00 | 56 571.00 | 400 000.00 | 456 571.00 |