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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 690.00 | 207 957.00 | 6 732.00 | 214 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 490.00 | 207 957.00 | 449 532.00 | 657 490.00 |
BT Marchandises | 96 064.00 | 2 781.00 | 93 283.00 | 96 064.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CF Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 431.00 | 2 781.00 | 128 650.00 | 131 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 922.00 | 210 739.00 | 578 182.00 | 788 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 973.00 | 36 414.00 | | 41 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 377.00 | 5 559.00 | | 26 377.00 |
DL TOTAL (I) | 77 150.00 | 50 773.00 | | 77 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 168.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | 375 000.00 | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 116.00 | 97 387.00 | | 63 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 164.00 | 13 723.00 | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | 9 730.00 | 7 975.00 | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 032.00 | 494 255.00 | | 501 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 182.00 | 545 029.00 | | 578 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 032.00 | 119 255.00 | | 86 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 512.00 | | 517 512.00 | 517 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 512.00 | | 517 512.00 | 517 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 900.00 | 269.00 | | 9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 726.00 | 443 544.00 | | 527 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 348.00 | 437 984.00 | | 501 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 377.00 | 5 559.00 | | 26 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 812.00 | | 9 677.00 | 647 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 812.00 | | 6 877.00 | 207 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 547.00 | 410.00 | | 207 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 547.00 | 410.00 | | 207 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 075.00 | 2 781.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | 2 781.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 2 781.00 | 2 075.00 | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 781.00 | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 777.00 | 25 977.00 | 2 800.00 | 28 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 032.00 | 86 032.00 | 415 000.00 | 501 032.00 |