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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 132.00 | 38 466.00 | 49 666.00 | 88 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 303.00 | 289 918.00 | 45 385.00 | 335 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 331.00 | 331 674.00 | 140 657.00 | 472 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 980.00 | | 541 980.00 | 541 980.00 |
BZ Autres créances | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
CF Disponibilités | 287 589.00 | | 287 589.00 | 287 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 448.00 | | 1 056 448.00 | 1 056 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 779.00 | 331 674.00 | 1 197 104.00 | 1 528 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 424 964.00 | 296 411.00 | | 424 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946.00 | 128 553.00 | | 6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 476 130.00 | 469 184.00 | | 476 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 242.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 288.00 | 49 513.00 | | 102 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 569.00 | 78 628.00 | | 139 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 326.00 | 134 955.00 | | 311 326.00 |
EA Autres dettes | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 974.00 | 263 339.00 | | 720 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 104.00 | 732 522.00 | | 1 197 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 927.00 | 57 200.00 | 1 850 127.00 | 1 792 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 927.00 | 57 200.00 | 1 850 127.00 | 1 792 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 387.00 | 2 000.00 | | 3 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387.00 | 2 132.00 | | 3 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 464.00 | 4 000.00 | | 22 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 2 000.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 937.00 | 752.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 895.00 | 6 752.00 | | 25 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 508.00 | -4 620.00 | | -22 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 417.00 | 2 163 487.00 | | 1 899 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 471.00 | 2 034 934.00 | | 1 892 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 946.00 | 128 553.00 | | 6 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 307.00 | 146 828.00 | | 122 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 961.00 | | | 469 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 824.00 | | | 437 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 010.00 | 45 563.00 | 47 899.00 | 334 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 720.00 | 45 563.00 | 47 899.00 | 330 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 569.00 | 139 569.00 | | 139 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
UX Autres créances clients | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 465.00 | 768 859.00 | 45 606.00 | 814 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 974.00 | 720 974.00 | | 720 974.00 |