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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 616.00 | 73 592.00 | 21 024.00 | 94 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 512.00 | 305 716.00 | 68 796.00 | 374 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 265.00 | 382 598.00 | 121 667.00 | 504 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 654.00 | | 467 654.00 | 467 654.00 |
BZ Autres créances | 403 667.00 | | 403 667.00 | 403 667.00 |
CF Disponibilités | 531 079.00 | | 531 079.00 | 531 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 561.00 | | 1 412 561.00 | 1 412 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 826.00 | 382 598.00 | 1 534 228.00 | 1 916 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 823 195.00 | 479 863.00 | | 823 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 269.00 | 343 332.00 | | 184 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 684.00 | 867 415.00 | | 1 051 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 220.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 730.00 | 150 987.00 | | 164 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 980.00 | 165 980.00 | | 91 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 710.00 | 273 459.00 | | 219 710.00 |
EA Autres dettes | 5 984.00 | 8 950.00 | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 544.00 | 599 596.00 | | 482 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 228.00 | 1 467 011.00 | | 1 534 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 544.00 | 591 831.00 | | 482 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 974.00 | | 24 291.00 | 507 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 504 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 469 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 836.00 | | 24 291.00 | 472 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 056.00 | 42 542.00 | 28 000.00 | 368 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 766.00 | 42 542.00 | 28 000.00 | 364 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 980.00 | 91 980.00 | | 91 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 950.00 | 162 950.00 | | 162 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
UX Autres créances clients | 467 654.00 | 467 654.00 | | 467 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 667.00 | 403 667.00 | | 403 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 330.00 | 881 482.00 | 31 847.00 | 913 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 544.00 | 482 544.00 | | 482 544.00 |