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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 247.00 | 61 639.00 | 23 609.00 | 85 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 589.00 | 303 127.00 | 84 462.00 | 387 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 974.00 | 368 056.00 | 139 918.00 | 507 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 885.00 | | 670 885.00 | 670 885.00 |
BZ Autres créances | 180 453.00 | | 180 453.00 | 180 453.00 |
CF Disponibilités | 466 082.00 | | 466 082.00 | 466 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 093.00 | | 1 327 093.00 | 1 327 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 067.00 | 368 056.00 | 1 467 011.00 | 1 835 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 479 863.00 | 431 910.00 | | 479 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 332.00 | 47 953.00 | | 343 332.00 |
DL TOTAL (I) | 867 415.00 | 524 083.00 | | 867 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 190.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 987.00 | 52 083.00 | | 150 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 980.00 | 160 868.00 | | 165 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 459.00 | 150 878.00 | | 273 459.00 |
EA Autres dettes | 8 950.00 | 400.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 596.00 | 364 419.00 | | 599 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 011.00 | 888 503.00 | | 1 467 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 764.00 | 338 099.00 | | 7 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 190.00 | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 987.00 | | | 150 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 940.00 | 49 023.00 | 2 891 963.00 | 2 842 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 940.00 | 49 023.00 | 2 891 963.00 | 2 842 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 061.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 100.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 369.00 | 100.00 | | 35 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 541.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 1 541.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 379.00 | -1 441.00 | | 34 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 586.00 | 5 419.00 | | 141 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 043.00 | 2 078 681.00 | | 2 940 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 711.00 | 2 030 728.00 | | 2 596 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 332.00 | 47 953.00 | | 343 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 168.00 | 122 307.00 | | 76 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 537.00 | | 20 041.00 | 544 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 604.00 | 507 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 604.00 | 472 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 399.00 | | 17 041.00 | 512 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 847.00 | | 3 000.00 | 28 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 599.00 | 51 061.00 | 56 604.00 | 373 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 309.00 | 51 061.00 | 56 604.00 | 370 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 320.00 | 18 556.00 | 7 764.00 | 26 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 617.00 | 133 617.00 | | 133 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
UX Autres créances clients | 670 885.00 | 670 885.00 | | 670 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
VP Divers | 180 453.00 | 180 453.00 | | 180 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 459.00 | 273 459.00 | | 273 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 858.00 | 861 011.00 | 31 847.00 | 892 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 596.00 | 591 831.00 | 7 764.00 | 599 596.00 |