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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 130.00 | 75 510.00 | 19 620.00 | 95 130.00 |
040 Immobilisations financières | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 390.00 | 75 510.00 | 77 880.00 | 153 390.00 |
072 Créances – Autres | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
084 Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
110 Total général Actif | 172 720.00 | 75 510.00 | 97 209.00 | 172 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 68 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622.00 | 182.00 | | 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 410.00 | 132 804.00 | | 132 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 377.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 1 127.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 060.00 | 134 490.00 | | 133 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696.00 | 1 261.00 | | 1 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 189.00 | 1 144.00 | | 1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 55 877.00 | 59 163.00 | | 55 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 3 946.00 | | 3 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 454.00 | 62 446.00 | | 56 454.00 |
252 Charges sociales | 14 459.00 | 14 659.00 | | 14 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 145.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 325.00 | 151 930.00 | | 142 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 265.00 | -17 440.00 | | -9 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | 9 674.00 | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 334.00 | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | 373.00 | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -376.00 | -8 472.00 | | -376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |