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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 130.00 | 83 585.00 | 11 545.00 | 95 130.00 |
040 Immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 513.00 | 83 585.00 | 69 928.00 | 153 513.00 |
072 Créances – Autres | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
110 Total général Actif | 170 651.00 | 83 585.00 | 87 066.00 | 170 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596.00 | 622.00 | | 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 958.00 | 132 410.00 | | 138 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
230 Autres produits | 793.00 | 28.00 | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 485.00 | 133 060.00 | | 145 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 545.00 | 1 696.00 | | 2 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 596.00 | 1 189.00 | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 59 334.00 | 55 877.00 | | 59 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 3 243.00 | | 3 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 532.00 | 56 454.00 | | 57 532.00 |
252 Charges sociales | 15 286.00 | 14 459.00 | | 15 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 075.00 | 9 166.00 | | 8 075.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 241.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 039.00 | 142 325.00 | | 148 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 554.00 | -9 265.00 | | -2 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 690.00 | 10 500.00 | | 5 690.00 |
294 Charges financières | 516.00 | 477.00 | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 361.00 | 1 134.00 | | 2 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259.00 | -376.00 | | 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 390.00 | | | 153 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123.00 | | | 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 818.00 | | | 12 818.00 |