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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 710.00 | 88 344.00 | 7 366.00 | 95 710.00 |
040 Immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 292.00 | 88 344.00 | 65 948.00 | 154 292.00 |
072 Créances – Autres | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
110 Total général Actif | 167 967.00 | 88 344.00 | 79 623.00 | 167 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | 596.00 | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 293.00 | 138 958.00 | | 124 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 457.00 | 5 139.00 | | 1 457.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 793.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 902.00 | 145 485.00 | | 125 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 602.00 | 2 545.00 | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 278.00 | 1 596.00 | | 1 278.00 |
242 Autres charges externes. | 58 032.00 | 59 334.00 | | 58 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 3 667.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 981.00 | 57 532.00 | | 53 981.00 |
252 Charges sociales | 13 101.00 | 15 286.00 | | 13 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 759.00 | 8 075.00 | | 4 759.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 879.00 | 148 039.00 | | 134 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 977.00 | -2 554.00 | | -8 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 5 690.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 516.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 2 361.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 280.00 | 259.00 | | 2 280.00 |