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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 200.00 | 15 209.00 | 990.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 336.00 | 95 787.00 | 5 549.00 | 101 336.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 135.00 | 110 996.00 | 12 139.00 | 123 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 281 891.00 | 25 125.00 | 256 766.00 | 281 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
072 Créances – Autres | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
084 Disponibilités | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 401.00 | 25 125.00 | 350 277.00 | 375 401.00 |
110 Total général Actif | 498 536.00 | 136 121.00 | 362 416.00 | 498 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 319 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 668.00 | | | 156 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
222 Production stockée | -9 894.00 | | | -9 894.00 |
230 Autres produits | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 051.00 | | | 186 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 788.00 | | | -1 788.00 |
242 Autres charges externes. | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
252 Charges sociales | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
262 Autres charges | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 985.00 | | | 176 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 393.00 | | | 2 393.00 |