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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 200.00 | 15 874.00 | 325.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 336.00 | 99 855.00 | 1 480.00 | 101 336.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 135.00 | 115 730.00 | 7 406.00 | 123 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255 340.00 | 25 233.00 | 230 107.00 | 255 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 579.00 | 2 271.00 | 59 309.00 | 61 579.00 |
072 Créances – Autres | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
084 Disponibilités | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 282.00 | 27 503.00 | 334 779.00 | 362 282.00 |
110 Total général Actif | 485 417.00 | 143 233.00 | 342 184.00 | 485 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 319 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 883.00 | | | 195 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
222 Production stockée | -22 672.00 | | | -22 672.00 |
230 Autres produits | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 328.00 | | | 186 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
242 Autres charges externes. | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -335.00 | | | -335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
252 Charges sociales | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 863.00 | | | 180 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 135.00 | | | 123 135.00 |