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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 836.00 | 97 836.00 | | 97 836.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 347.00 | 107 747.00 | 5 600.00 | 113 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250 675.00 | 24 780.00 | 225 894.00 | 250 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 178.00 | 2 485.00 | 41 693.00 | 44 178.00 |
072 Créances – Autres | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
084 Disponibilités | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 406.00 | 27 265.00 | 297 141.00 | 324 406.00 |
110 Total général Actif | 437 752.00 | 135 012.00 | 302 741.00 | 437 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 319 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 720.00 | | | 141 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
222 Production stockée | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
230 Autres produits | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 236.00 | | | 189 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
242 Autres charges externes. | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
252 Charges sociales | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
262 Autres charges | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 847.00 | | | 200 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 611.00 | | | -11 611.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 830.00 | | | -11 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 233.00 | | | 25 233.00 |