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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 850.00 | 17 157.00 | 33 692.00 | 50 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 85.00 | 740.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | 40 893.00 | 23 407.00 | 64 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 683.00 | 58 135.00 | 87 547.00 | 145 683.00 |
BT Marchandises | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 627.00 | 42 203.00 | 220 423.00 | 262 627.00 |
BZ Autres créances | 411 796.00 | | 411 796.00 | 411 796.00 |
CF Disponibilités | 398 218.00 | | 398 218.00 | 398 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 986.00 | 42 203.00 | 1 221 782.00 | 1 263 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 669.00 | 100 339.00 | 1 309 330.00 | 1 409 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DH Report à nouveau | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 397.00 | 37 412.00 | | 19 397.00 |
DL TOTAL (I) | 196 399.00 | 177 001.00 | | 196 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 144.00 | 34 135.00 | | 15 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 340.00 | 130 037.00 | | 100 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 364.00 | 72 207.00 | | 76 364.00 |
EA Autres dettes | 533 152.00 | 8 042.00 | | 533 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 929.00 | 497 908.00 | | 387 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 931.00 | 745 427.00 | | 1 112 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 330.00 | 922 428.00 | | 1 309 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 931.00 | 745 427.00 | | 1 112 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 820.00 | | 125 820.00 | 125 820.00 |
FG Production vendue services | 1 216 255.00 | | 1 216 255.00 | 1 216 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 075.00 | | 1 342 075.00 | 1 342 075.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 191.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 191.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | 815.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 7 072.00 | | 2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 302.00 | 1 264 163.00 | | 1 369 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 905.00 | 1 226 750.00 | | 1 349 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 397.00 | 37 412.00 | | 19 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 110.00 | | 5 573.00 | 140 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 150.00 | | 5 573.00 | 134 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 710.00 | 12 426.00 | | 45 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 710.00 | 12 426.00 | | 45 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 266.00 | 17 938.00 | | 24 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 266.00 | 17 938.00 | | 24 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 266.00 | 17 938.00 | | 24 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 153.00 | 533 153.00 | | 533 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 929.00 | 387 929.00 | | 387 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 211 590.00 | | | 211 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
VB T. V. A. | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VI Groupe et associés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 595.00 | | | 379 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 738.00 | 783 738.00 | | 783 738.00 |
VW T.V.A. | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 931.00 | 1 112 931.00 | | 1 112 931.00 |