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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 850.00 | 23 439.00 | 27 410.00 | 50 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 417.00 | 408.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 768.00 | 56 097.00 | 12 670.00 | 68 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 150.00 | 79 954.00 | 70 196.00 | 150 150.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 860.00 | 65 157.00 | 292 702.00 | 357 860.00 |
BZ Autres créances | 208 072.00 | | 208 072.00 | 208 072.00 |
CF Disponibilités | 314 180.00 | | 314 180.00 | 314 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 940.00 | 65 157.00 | 829 782.00 | 894 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 091.00 | 145 111.00 | 899 979.00 | 1 045 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
DH Report à nouveau | -362 034.00 | 29 588.00 | | -362 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 647.00 | -391 623.00 | | 44 647.00 |
DL TOTAL (I) | -150 576.00 | -195 223.00 | | -150 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 112.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 475.00 | 15 262.00 | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 86 713.00 | | 46 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 361.00 | 448 561.00 | | 472 361.00 |
EA Autres dettes | 515 828.00 | 675 530.00 | | 515 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 556.00 | 1 260 275.00 | | 1 050 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 979.00 | 1 065 051.00 | | 899 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 556.00 | 1 260 275.00 | | 1 050 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
FG Production vendue services | 919 620.00 | | 919 620.00 | 919 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 370.00 | | 955 370.00 | 955 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 4 486.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 4 488.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 352 291.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 352 291.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -347 802.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 696.00 | 1 000 290.00 | | 968 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 049.00 | 1 391 914.00 | | 924 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 647.00 | -391 623.00 | | 44 647.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 589.00 | | | 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 145.00 | | 5 006.00 | 145 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 185.00 | | 5 006.00 | 139 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 774.00 | 11 181.00 | | 68 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 774.00 | 11 181.00 | | 68 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 829.00 | 515 829.00 | | 515 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 279 279.00 | 279 279.00 | | 279 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VB T. V. A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 991.00 | 352 991.00 | | 352 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 983.00 | 170 983.00 | | 170 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 730.00 | 582 730.00 | | 582 730.00 |
VW T.V.A. | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 556.00 | 1 050 556.00 | | 1 050 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |