| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 850.00 | 20 298.00 | 30 551.00 | 50 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825.00 | 251.00 | 574.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 300.00 | 48 384.00 | 15 915.00 | 64 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 683.00 | 68 934.00 | 76 748.00 | 145 683.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 204.00 | 65 157.00 | 145 046.00 | 210 204.00 |
BZ Autres créances | 408 268.00 | | 408 268.00 | 408 268.00 |
CF Disponibilités | 411 724.00 | | 411 724.00 | 411 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 272.00 | | 19 272.00 | 19 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 460.00 | 65 157.00 | 988 302.00 | 1 053 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 143.00 | 134 092.00 | 1 065 051.00 | 1 199 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 810.00 | 37 412.00 | | 56 810.00 |
DH Report à nouveau | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 623.00 | 19 397.00 | | -391 623.00 |
DL TOTAL (I) | -195 223.00 | 196 399.00 | | -195 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 262.00 | 15 144.00 | | 15 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 713.00 | 611 856.00 | | 86 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 561.00 | 76 364.00 | | 448 561.00 |
EA Autres dettes | 675 530.00 | 21 636.00 | | 675 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 096.00 | 387 929.00 | | 34 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 275.00 | 1 112 931.00 | | 1 260 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 051.00 | 1 309 330.00 | | 1 065 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 275.00 | 1 112 931.00 | | 1 260 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
FG Production vendue services | 900 580.00 | | 900 580.00 | 900 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 158.00 | | 986 158.00 | 986 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 954.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 291.00 | 672.00 | | 352 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 291.00 | 672.00 | | 352 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 802.00 | -672.00 | | -347 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 290.00 | 1 369 302.00 | | 1 000 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 914.00 | 1 349 905.00 | | 1 391 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 623.00 | 19 397.00 | | -391 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 136.00 | 10 799.00 | | 58 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 136.00 | 10 799.00 | | 58 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 204.00 | 22 954.00 | | 42 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 204.00 | 22 954.00 | | 42 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 204.00 | 22 954.00 | | 42 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 530.00 | 675 530.00 | | 675 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 300.00 | 352 300.00 | | 352 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 149.00 | | | 390 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 706.00 | 643 706.00 | | 643 706.00 |
VW T.V.A. | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 276.00 | 1 260 276.00 | | 1 260 276.00 |