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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 973.00 | | 246 973.00 | 246 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 234.00 | 16 252.00 | 982.00 | 17 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 207.00 | 16 252.00 | 247 954.00 | 264 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 747.00 | 1 500.00 | 46 247.00 | 47 747.00 |
BZ Autres créances | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CF Disponibilités | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 234.00 | 1 500.00 | 204 734.00 | 206 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 440.00 | 17 752.00 | 452 688.00 | 470 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 152 853.00 | 84 213.00 | | 152 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 431.00 | 68 640.00 | | 49 431.00 |
DL TOTAL (I) | 322 284.00 | 272 853.00 | | 322 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | 21 372.00 | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 241.00 | 126 748.00 | | 88 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 5 530.00 | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 487.00 | 32 294.00 | | 29 487.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 404.00 | 185 944.00 | | 130 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 688.00 | 458 797.00 | | 452 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 404.00 | 185 944.00 | | 130 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 925.00 | | 1 281.00 | 262 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 973.00 | | | 246 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 953.00 | | 1 281.00 | 15 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828.00 | 1 424.00 | | 14 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 1 424.00 | | 14 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 354.00 | 91 354.00 | | 91 354.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |